• Sijoituskohteet

Apple kirmaa Pörssihaukan ennusteen mukaisesti

Markkina sekosi Applen tekoälysovelluksista. Omnicom ei tottele isojen talojen tavoitehintoja. Molemmissa osakkeissa Pörssihaukan ennuste osui.

Tekoälybuumin kestettyä jo pari vuotta jättiteknojen isojen satsausten tuella gorillojen ykkönen Apple pysyi taustalla vaikuttaen lusikkansa pöydälle heittäneeltä. Nyt se esitteli paksun nipun AI-sovelluksia riehaannuttaen sijoittajat.

Isoin uutinen lienee, että kumppanuus OpenAI:n kanssa tuo ChatGPT:n Applen sovelluksiin. Ominaisuudet toimivat osin jo tänä syksynä, kunnianhimoisimmat vasta ensi vuonna.

Tekoäly on integroitu jo tunnettuihin sovelluksiin. Se auttaa käsittelemään henkilökohtaista materiaalia: valokuvia, muistiinpanoja, viestejä, keskustelujen litterointia jne.

Esittelen ominaisuuksia sopivassa välissä esitysmateriaalin pohjalta. Mistään kumouksellisesta tuskin on kyse, kuitenkin näppäristä arkisia töitä ja harrasteita helpottavista työkaluista.

Markkinoihin uudistus upposi kuin hammasrivi nuotiosta nostettuun grillimakkaraan – kurssi ampaisi kahdeksan prosentin loikan parissa tunnissa. Uusi ATH merkataan nyt 206 taalassa kurssin sitä ennen valuttua joulukuusta asti.

Ennuste osui

Tämä ei Pörssihaukkaa yllätä, päinvastoin. Apple sai osta-suosituksia helmikuusta alkaen 190 taalan tienossa ja sen alla teknisen analyysin perusteella kuten aina.

Totesin kuukausi sitten katsauksessa teknisen grafiikan turvin, että Apple on aika varmasti siirtynyt nousumarkkinaan. Eivätkä ne sillä kuten yleensä osakkeilla hurahda ohi muutamassa viikossa tai kuukaudessakaan.

Odottelin jo tuolloin uutta ATH:ta. MOT. Ei kauan nokka tuhissut, vaikka kurssi oli tuolloin vasta noin 180 taalassa.

Applekin saattaa saada lunasta-suosituksen jossain raossa, mutta se ei houkuta ennen kuin kuukausikuvaajassa Stochastic korkkaa 100 pistettä ja Ultimate Oscillator 70 (oranssit ympyrät). Sinne riittää matkaa, missä tarkkaan ottaen tapahtuukin.

Pörssihaukka ei aseta tavoitehintoja, vaan lukee markkinoita. Ne ovat kaksi ihan eri asiaa, vaikka vähän samalta vaikuttavat.

Tavoitehinta kehno tapa lukea markkinaa

Tavoitehintoja pidän harhaanjohtavana markkinakikkana. Ne eivät ole arvonmäärityksiä vaan (hyvässä tapauksessa) valistuneita veikkauksia osakkeen kurssikehityksestä jollain aikajänteellä, yleensä puhutaan vuodesta.

Kurssien kehitystä pidemmällä aikavälillä on vaikea ennustaa. Tietysti Pörssihaukka tekee sitä siten, että pyrkii arvioimaan kurssien käänteet tuoton kohentamiseksi.

Vaikkapa Applen odotan nousevan vielä kauan, mutten povaa minne. Itse kauppapäätös on tehtävä reaaliajassa, kuten Applen osta-suosituskin – markkinaa lukien.

Tavoitehinta kauppaa kaunista illuusiota, joista osa toki toteutuu. Mutta se on kehno metodi seilata markkinoilla.

Pörssihaukka hakee kurssien pohjia, koska se mahdollistaa optimaaliset tuotot. On kuitenkin ihan eri asia osua taitteeseen kuin antaa lupaus tulevasta kurssikehityksestä.

Omnicom ei tottele tavoitehintoja

Markkinoiden liikkeiden puntarointia ei pidä mielestäni tehdä siten. Hyvä esimerkki on vaikkapa äsken bongaamani Omnicomin tavoitehintauutinen MT-Newswiresta.

Pörssihaukan sinänsä umpiluotettava mainosjätti saa tavoitehintahaarukan 88-117 dollaria. Morgan Stanley juuri nosti omaansa 105 taalasta 110:een.

Jos kyse olisi arvonmäärityksestä arviota voisi pitää kuranttinakin. Omnicom on halpa osake ja varmuudellaan se varmasti joskus nousee noille nurkille.

Vaan koska. Ja koska sitä kannattaa sen varassa ostaa. Kas siinä niksi.

Lunastus napsahti kymppiin

Pörssihaukka antoi Omnicomille kolme viikkoa sitten lunasta-suosituksen noin 95 taalassa, joten jälkiviisaudesta ei pääse irvistelemään.

Alunperin uskoin kurssin kapuavan sataseen edellisen nousutrendin tapaan. Kun liike alkoi takuta oli hyvä aika napata tuhti voitto taskuun.

Suositus osui jokseenkin täydellisesti, kurssi syöksyi saman tien alas. Osta-suosituksen Omnicom sai syksyllä vähän 70 taalan päällä eli makeasti tuottoa kertyi, päälle jokunen osinkokin totta kai.

Lunastuksen yhteydessä jo totesin, että seuraavasta rapeasta montusta Omnicom taas kyytiin ja uuden pikavoiton saalistukseen. Sieltä se tulla kolisee taas.

Eikä varmasti yhtiössä mitään dramaattista muhi, ei ole lainkaan sen tapaista. Markkinat sekoilevat.

Markkinapsykologia oma lajinsa

Eivät kuitenkaan arvaamattomasti. Episodi kuvaa, miksi Pörssihaukka ei toimi kuten valtavirran yleensä ottaen miljoona kertaa isommat kilpailijat.

Markkinoiden tulkintaan keskittyvä teknisen analyysin metodi on kokemukseni mukaan vain niin paljon parempi kuin summittaiset arvailut osakkeen kehityksestä. Siis tavoitehinnat.

Omnicom ei saa vielä vähään aikaan osta-suositusta, kyllä taas aikanaan – tarkoin teknisin perustein. Vika ei ole nyt yhtiössä tai varsinaisesti hinnassakaan.

Yksinkertaisesti odotan sen halpuudestaan huolimatta yhä halventuvan. Kun markkinapsykologia siihen suuntaan vetää niin sitten vetää. Se nyt vain on ylihistoriallinen fakta.

Jos pohjan tuntumaan osta-suositus taas osuu kuten tähän asti aina Omnicomilla, tällä naurettavan helpolla osakkeella voi tehdä todella kovaa tiliä olemattomalla riskillä.

Osakkeiden hinnat heiluvat paljon enemmän kuin niiden todellinen arvo. Ja heiluntaa voi lukea. Se on Pörssihaukan huoneentaulu ja strategian kova ydin.

Pörssihaukassa on kahden viikon tutustumistarjous ilmaiseksi ja sitoumuksetta

---