Tulossatoa: Arkinen ylösnousemus
AI on leipomassa SaaS-yhtiöille uuden kerroksen kakkuun. Kuva: Mariia Stepanova, Pexels
SaaS-yhtiöiden kurssit hakattiin tohjoksi pitkässä laskumarkkinassa, joka taittui kiivaaksi ralliksi pari kuukautta sitten nyt jo osareidenkin voimalla. Pörssihaukan tuore tulokas Salesforce hälventää AI-pelkoja ja päinvastoin nostaa esiin sen mahdollisuudet.
Vielä keväällä markkinat povasivat ohjelmistosektorille synkkää tulevaisuutta, jossa tekoälyagentit nakertavat SaaS-yhtiöiden perinteistä liiketoimintaa. Tuulen suunta muuttui kipakasti pari kuukautta sitten, nyt puhaltaen jo kunnon myräkkänä.
Salesforce on riehunut pörssissä jo 50% sitten Pörssihaukkaan tulonsa pari kuukautta sitten. Ja aivan aiheesta: Q2 lyö tiskiin kaikkea muuta kuin tuskaisesti korisevan taantujan. (lisää…)
Sotakatsaus: Asemasota leviää talouteen
Hormuzissa paluu uuteen normaaliin taas vaihteeksi. Kuva: Pörssihaukka / OpenAI.
USA ja Iran tulittivat vaihteeksi toisiaan vääntäessään Hormuzin hallinnasta. Sota tuskin siitä aktivoituu, mutta asemasodan leviäminen yhä ankarammaksi boikotiksi tuo omat riskinsä. Pörssihaukka vaanii nyt öljyrahastonsa lunastusta mukavalla voitolla.
Persianlahden kriisi juuttui asemasodaksi, muttei täysin jäätyneeksi. Yhdysvallat iski viikonloppuna Iranin Larak-saarelle syynä vallankumouskaartin aie laskea uusia merimiinoja Hormuziin.
Iran vastasi ohjuksilla USA:n joukkoja vastaan Jordaniassa. Sitä ennen Washington uhkasi taloudellisella teurastuksella ja viesti samalla muulle maailmalle: olet meidän tai iranilaisten puolella. (lisää…)
Markkinakatsaus: SaaSien myötätuuli jatkuu
Softapalvelut kiitävät nyt aallon harjalla. Kuva: Kanenori, Pixabay
Softapalvelujen ylösnousemus jatkuu, kun alalta kiirii myönteisiä uutisia hälventäen ylimitoitetut AI-huolet. Vähän joka yhtiö on kiskonut kymmenien prosenttien ralleja historiallisesta tarjouksestaan.
SaaS-sektorin seuraaminen on nyt Pörssihaukkaa eniten kiehtova pala markkinaa. Eilen käsitelty ja yhä ylös repivä Salesforce antoi vauhtia koko sektorille osarillaan eli ylösnousemus rohisee laajana rintamana.
Myös Adobe ja SAP paahtavat pörssissä lopulta sen näköisesti, että laskumarkkina taputeltiin historiaan. Uskomattoman sitkeäksi ja syväksi se äityikin - vaikka yhtiöt itse siihen eivät juuri syytä antaneet.
***
Tämä sisältö on maksullinen: kirjaudu sisään tai aloita jäsenyys. Jos olet vanha tilaaja, kirjaudu ensin sisään, jolloin voit uudistaa tilauksesi myös luottokortilla.
Ostosuosituslista
Tämä vähintään kerran viikossa päivitettävä lista sisältää kaikkien Pörssihaukan suosittelemien yhtiöiden markkinatilannearviot. Suositukset perustuvat Pörssihaukan tekniseen analyysiin. Pääosin suosituksia on kahta lajia: osta tai odota. Kolmas, mutta harvemmin esiintyvä suositus on ylikuumentunut.
Ostosuosituslistalla on tällä hetkellä 21 suomalaista, 36 yhdysvaltalaista, 15 ruotsalaista, kaksi espanjalaista ja britannialaista yhtiötä sekä yksi yhtiö Italiasta, Ranskasta, Kiinasta, Taiwanista, Tanskasta ja Belgiasta sekä yhdeksän ETF-rahastoa.
***
Tämä sisältö on maksullinen: kirjaudu sisään tai aloita jäsenyys. Jos olet vanha tilaaja, kirjaudu ensin sisään, jolloin voit uudistaa tilauksesi myös luottokortilla.
Nvidia jyrää, rotaatio sitäkin enemmän
SaaS pääsi pannasta suureksi suosikiksi. Kuva: Pörssihaukka / Open AI
Nvidian raportti ei vihjaakaan AI-buumin jäähtymiseen, osake silti yhä alkukesän huippunsa alla. Pörssihaukan tuore tulokas Salesforce rynni kahdessa kuukaudessa +50%, raportti todistaa päähän potkitun SaaS-sektorin pärjäävän oikein hyvin tekoälyn kelkassa.
Nvidian Q2 oli jälleen suorastaan hirvittävä. Liikevaihto kohosi 96,2 miljardiin dollariin, peräti 106 % vuodentakaisesta, ja datakeskusmyynti kasvoi 117 % 89 miljardiin.
Bruttokate pysyi käsittämättömässä 75 prosentissa ja ohjeistus lupaa vauhdin jatkuvan. Markkina ilahtui, muttei riehaantunut kesän alusta jatkunut valuminen huomioiden – ja varsinkin jos vertaa vasta ojaan potkittujen SaaS-yhtiöiden kuten tänään Salesforcen raporttiriehaan. (lisää…)
Tekoälyn hyödykkeellistyminen, osa 2 – Talous palaa molekyyleihin
Kuvat: ArnoldReinhold, Cancillería del Ecuador, TechCrunch, Staselnik / Wikimedia Commons. Taitto: Pörssihaukka.
Kiina polkee tekoälyn hintoja tuoden kilpavarustelun omalle kotikentälleen. Se uhkaa amerikkalaisten tekoälyjättien ja hyperskaalaajien kannattavuutta ja siten koko Yhdysvaltain taloutta.
Tekoälybisneksen akilleenkantapää saattaa olla kiinalaisten avoimen lähdekoodin mallien aiheuttama hintasota, uskoo The Big Short -elokuvasta tuttu sijoittaja Steve Eisman, joka rikastui lyömällä vetoa Yhdysvaltain asuntolainamarkkinoiden romahduksen puolesta.
Eisman nosti esiin, että OpenAI ja Anthropic ovat tällä hetkellä valtavan isoja asiakkaita Microsoftille, Amazonille, Googlelle ja Oraclelle. Jos ne menettävät markkinaosuutta paljon halvemmille kiinalaisille malleille, hyperskaalaajien nykyinen tekoälyliikevaihto voi kärsiä.
Jutussa käsiteltävät yhtiöt, teemat ja hyödykkeet: Alibaba, Amazon ja muut hyperskaalaajat, Solvay, kupari, Nasdaq, NYSE.
***
Tämä sisältö on maksullinen: kirjaudu sisään tai aloita jäsenyys. Jos olet vanha tilaaja, kirjaudu ensin sisään, jolloin voit uudistaa tilauksesi myös luottokortilla.
Markkinakatsaus: Nvidia ilmapuntarina
Hellettä, pilvistyvää, sadekuuroja, syysmyrsky? Kuva: Pörssihaukka / OpenAI
Nvidia keikuttaa sijoittajia kaikilla suunnilla ja sektoreilla. Illan tulosjulkistus kertonee paljon tekoälyn suunnasta ainakin talouden osalta. Kilpailu ainakin on kiristynyt ja se jatkuu.
Tänään myöhään illalla julkaistava Nvidian osari osuu poikkeuksellisen kiehtovaan saumaan. Osake on suorastaan velttoillut suhteessa hurjaan tuloskehitykseen.
Yhtiön liiketoiminta paahtaa, se hallitsee markkinaansa poikkeuksellisella tavalla ja AI-investoinnit ovat kasvaa rohisseet kuin keväinen heinäpelto. Silti markkina vaikuttaa pohtivan kuumeisesti: miltä Nvidia näyttää muutaman vuoden päästä? (lisää…)
Tulossatoa: Salonkivaunussa matkaamista
F1 hakee kunnon jalansijaa Amerikasta. Ferrari
Sampon varmuus ihastuttaa, osake passaa niin osinkoholdaamiseen kuin spekulaatioon. F1 saattaa lopulta murtautua kunnolla Amerikkaan, Ferrarille se tietäisi hyvää, hiukan Applellekin.
Sammon osake jatkaa nousuaan vahvan Q2-raportin jälkeen. Eikä ihme: vakuutusjätti puskee tulosta kuten pohjoismaisten vakuuttajien aatelisesta sopii odottaa.
Pörssihaukka muistuttaa joka käänteessä avainperiaatteestasa: osta laatua kun halvalla saa. Sampo pyöri vielä jokin aika sitten yhdeksän euron nurkilla ja Pörssihaukka iski kiinni kynnet sojossa pitkän vaanimisen päätteeksi.
***
Tämä sisältö on maksullinen: kirjaudu sisään tai aloita jäsenyys. Jos olet vanha tilaaja, kirjaudu ensin sisään, jolloin voit uudistaa tilauksesi myös luottokortilla.
Ostosuosituslista
Tämä vähintään kerran viikossa päivitettävä lista sisältää kaikkien Pörssihaukan suosittelemien yhtiöiden markkinatilannearviot. Suositukset perustuvat Pörssihaukan tekniseen analyysiin. Pääosin suosituksia on kahta lajia: osta tai odota. Kolmas, mutta harvemmin esiintyvä suositus on ylikuumentunut.
Ostosuosituslistalla on tällä hetkellä 21 suomalaista, 36 yhdysvaltalaista, 15 ruotsalaista, kaksi espanjalaista ja britannialaista yhtiötä sekä yksi yhtiö Italiasta, Ranskasta, Kiinasta, Taiwanista, Tanskasta ja Belgiasta sekä yhdeksän ETF-rahastoa. (lisää…)
Markkinakatsaus: Vuosienkin odotus voi kannattaa
On tärkeämpää ampua tarkasti kuin usein. Kuva: Wikicommons
Osakkeiden kyttääminen voi venyä turhauttavaksi ja toki tuoda virheensäkin, mutta onnistuessaan hyvät ajoitukset parantavat tuottoa radikaalistikin. Tältä osin Sampo kuuluu Pörssihaukan lempilapsiin ja odotukset alkavat nousta kohisten ruotsalaisen kasvukomeetan kohdalla.
Pörssihaukan tilaajia ja varsinkin tuoreita ihmetyttänee, miksi ostosuosituslistalla tulvii joskus ja viimeisen jo parinkin vuoden aikana odota-leimoja. Syy on yksinkertainen: hyvätkään yhtiöt eivät houkuta kuin oikeassa raossa.
Vaikkapa huomenna osariperattava Sampo saa hyvin valikoiden osta-leimoja, toki markkinatilanteesta riippuen. Mutta ne harvat, samoin kuin mahdolliset lunastukset, ovat osuneet hyvin ja mahdollistaneet kirkkaan ylituoton. (lisää…)
